EXCEL DE GÜNLÜK KASA HAZIRLAMA

Günlük kasa şantiyelerin olmazsa olmazıdır. Bir şantiye muhasebecisi için şantiye günlük kasası herşeyden önce gelir. Eğer paket program kullanmıyorsanız excel de kasa tutacaksınız demektir.

Excel de günlük kasa tutmak çok az bir formül bilgisiyle gayet kolaydır. Öncelikle aşağıdaki gibi bir kasa formatı oluştururuz. Kasa formatımızda devreden kasa olarak bir önceki günün sonraki güne devreden kasasını görecek şekilde E sütununa formülleriz. E16 ve F16
hücrelerine o günün toplam nakit giriş çıkışlarını formülleriz. E17 sütunu E16 sütunu ile F16 sütunu arasındaki farktır. E18 ise E17 ile F22 arasındaki fark olacaktır. E18 deki mevcut kasa hücresi, personeldeki iş avansları düşüldükten sonra cebimizdeki net parayı göstermelidir. Bu şekilde oluşturduğumuz 1 günlük kasayı bir excel kitabında her güne bir kasa olacak şekilde 31 sayfa çoğaltırız ve kasayı boş kasa olarak kaydederiz. Her ay başında boş kasaya o ayın ismini vererek çalışmalarımızı yapabiliriz.